各单位、各部门、各位教职工：
为落实审计整改、巡视整改的成果，加强学校往来款项的管理，减少学校应收款项、应付款项长期挂账现象，提高资金使用效益，保障学校教育事业的顺利发展，根据《关于印发<蚌埠学院往来款项管理办法>的通知》（院字〔2016〕190号）文件精神，经学校决定，对学校往来款项进行专项清理，现将有关事项通知如下:
一、清理范围和时间
清理范围：学校各二级部门及其教职工的应收、应付款项；各独立核算单位（含后勤集团、电大、学报、工会）自行清理。
清理基准时间：
清理截止时间：
二、清理内容
（一）应收款项的清理内容
1.各单位的公务借款；
2.各类教、科研等项目经费借款；
2.各独立核算单位的借款；
4.基建形成的借款；
5.其他的应收款项。
（二）应付款项的清理内容
1.各类采购的履约保证金、质保金；
2.基建、工程维修保证金；
3.应付的工程款；
4.工资（薪金）性代扣款 ；
5.各类违约金及暂存款等。
三、工作组织
学校成立往来款项专项清理工作小组，校长丁明任组长，纪委书记赵大为任副组长，财务处和监审处共同实施，下设办公室，办公室设在财务处。财务处负责往来款项清理工作的统筹、布置和具体清理工作；监审处负责督办，对未按要求进行清理或未按要求进行整改的单位或个人，下达督办通知书，并依据有关规定启动问责程序。
四、清理要求
（一）
（二）对于
（三）对确有公务等特殊情况暂时无法报账的，借款人所在单位和归口管理部门出具情况说明，并提出意见和报账最后期限，报往来款项专项清理工作小组审核。对超过三年确实无法收回应收款项或无法支付的应付款项，由所在部门形成书面报告（模板见附件1），书面报告要逐条进行说明，并加盖各单位公章，主要负责人签字后，交往来款项专项清理工作办公室。书面报告要如实反映存在问题，不得瞒报或迟报。
（四）各部门接到通知后务必高度重视，要全面开展清理工作，从源头入手，对往来款的具体内容、起始时间、数额、经手人、批准领导以及未及时收回或支付的原因等进行认真分析，逐项甄别核实，采取有效措施，明确具体承办人员，落实责任。及时公布本部门的往来款信息，通知并督促经办人以及项目负责人按期清理，以免影响部门和个人工作。对在规定的时间内仍未清理完毕的，暂停该部门及责任人的所有经济业务。
（五）针对往来款项清理中发现的问题，各单位要制定行之有效的往来款项内部控制制度，切实加强往来款项的日常管理工作，进一步加强借款审批和管理，确保所借款项“专款专用、手续齐全、及时结算”，财务处要严格执行“前账不清，后账不借”的规定，有效防范各类风险。
特此通知。
2.部门未核销暂付款查询表（发各部门）
3.部门未核销暂收款查询表（发各部门）
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